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吉林市桥山北大湖酒店管理有限公司
工作时间：2010年1月 至今 [4年5个月]
职位名称：出纳
公司行业：酒店/餐饮
工作内容：计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。将收入的现金、支票和每天营业收入款存入银行，不得座支。根据领导已签批的汇款申请单，办理一切往来款项的银行结算业务。使用电脑登记现金日记账和银行存款日记账。每月底核对银行对账单，并编制”银行存款余额调节表“。负责每日编报”资金日报表“，以邮件形式发送集团各领导。严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条单抵库。日常各部门费用报销。工资核对发放。各种保险的支付。兑换零钱。保管发票、支票、收据、代金券、存折及印章。装订凭证等日常工作。